Купить актив подешевле, а продать подороже – основа трейдинга, вокруг которой возникло огромное количество стратегий, инструментов технического и фундаментального анализа, а также споры о том, какой же способ торговать на криптовалютном рынке самый выгодный.
Если вы начинающий трейдер и еще не знаете, какие виды торговых стратегий существуют, то этот материал поможет разобраться в основах. Классификация стратегий – это главная тема, которую мы поднимаем в данной статье. Далее вы сможете узнать как про легкие стратегии, так и про те, которые требуют глубоких знаний и мощного оборудования. Поехали!
Торговые стратегии в трейдинге
Торговая стратегия – это план, согласно которому трейдер открывает и закрывает позиции на рынке. Она основана на предопределенных правилах и инструкциях, которые используются для принятия торговых решений.
Если мы говорим про оптимальные торговые стратегии, то каждый участник рынка, исходя из своих возможностей, сам определяет, какому поведению он следует. Во многом торговые стратегии разработаны для того, чтобы уберечь трейдера от принятия импульсивных решений, из-за которых можно потерять значительную часть капитала.
Ключевым моментом является то, что торговая стратегия должна быть установлена с использованием объективных данных, и после анализа текущего состояния рынка. Так же следует учитывать, что торговую стратегию необходимо периодически пересматривать и корректировать по мере изменения рыночных условий или индивидуальных целей.
А теперь давайте познакомимся с самыми популярными на сегодняшний день торговыми стратегиями на рынке криптовалют.
Скальпинг
Время удержания позиций: от нескольких секунд до нескольких минут
Сложность: профессионал
С английского языка scalping переводится как “снимать скальп, срезать верхнюю часть”. Звучит зловеще, не правда ли?
Да, скальпинг – достаточно агрессивная высокорисковая торговая стратегия. Суть такой торговли в том, чтобы внутри дня совершить множество краткосрочных небольших сделок, которые в итоге дадут желаемый процент доходности.
Для успешного скальпинга необходимо несколько вводных:
- Достаточный оборот капитала.
- Низкие комиссии на торговых площадках.
- Высокая ликвидность актива, которым торгует трейдер.
- Волатильный рынок.
- Небольшой спред (разница между ценой покупки и продажи актива).
- Постоянный доступ к торговой платформе.
В противном случае заниматься скальпингом невыгодно. Достаточный оборот капитала, волатильность рынка и низкие комисии необходимы для того, чтобы по истечению торгового спринта трейдер получил желаемый процент доходности.
Чтобы было понятнее, давайте представим, что Вы решили заняться скальпингом, зашли на ликвидный рынок и решили заработать на разнице курса биткоина. Вы купили его за $10k, а через 30 секунд его цена выросла на 0,5%. В итоге Вы продаете биткоин за $10,05k. Вычитаем комиссию за сделку (на бирже WhiteBIT она составляет 0,1%), и получаем $10,04k. Ваш доход составил $40. Ко всему прочему, таких сделок может быть большое количество в течении торгового периода.
С приходом новых технологий, от скальпинга, который производился вручную, отделился другой вид торговли – высокочастотный трейдинг. Это торговля, которая производится посредством торговых ботов. Преимущество высокочастотного трейдинга – скорость. Время закрытия сделки может не превышать и секунды.
Киты, скорее всего, используют таких торговых ботов. Это позволяет не сидеть у монитора несколько часов подряд в поисках удачной сделки. Бот совершает операции автоматически и выгодно продает и покупает криптовалюту в долю секунды.
Преимущества скальпинга:
- Не нужен большой стартовый капитал, поскольку частое закрытие сделок в течение дня дает хороший процент доходности.
- Большое количество торговых сигналов.
- Нет риска потерпеть убытки из-за переноса сделки на следующий день.
Недостатки скальпинга:
- Необходимость постоянно находится у монитора и следить за движением курса.
- Риск упустить большую прибыль на более длительном промежутке времени.
- Частые сделки предполагают большие комиссии.
- Необходимо хорошее оборудование и высокоскоростное интернет-соединение.
Эта торговая стратегия предполагает, что трейдер имеет серьезный торговый опыт и большой капитал. Скальпинг не рекомендуется новичкам, поскольку, не имея необходимых навыков и знаний, риск потерпеть большие убытки здесь – один из самых высоких.
Торговля внутри дня
Время удержания позиций: до одного дня
Сложность: продвинутый
Торговля внутри дня или дейтрейдинг – это торговая стратегия, которая подразумевает открытие и закрытие позиции в течении одного дня.
У традиционных рынков, таких как товарно-сырьевой или фондовый, существует режим работы. Это означает, что в определенное время суток невозможно торговать, поскольку биржа закрыта. Отсюда и название – торговля внутри дня. То есть трейдер, который придерживается такой стратегии, не оставляет позицию открытой после закрытия рынка.
Но рынок криптовалют работает в режиме 24/7. И поскольку нет четкого ограничения по времени, дейтрейдинг в сфере криптовалюты – вопрос личной дисциплины. Потому что расписание каждый трейдер устанавливает самостоятельно.
Несмотря на это, торговля внутри дня пользуется большой популярностью. С течением времени трейдер нарабатывает опыт, учиться диверсифицировать риски и вырабатывает собственную стратегию поведения на бирже, используя технический анализ. Но дейтрейдинг требует высокой стрессоустойчивости, поэтому рекомендуется только продвинутым пользователям.
Преимущества дейтрейдинга:
- Гибкий график.
- Поскольку позиции закрываются в течении дня, нет необходимости просыпаться среди ночи после очередного сигнала.
- Быстрое приобретение опыта в трейдинге и углубление в технический анализ.
Недостатки дейтрейдинга:
- Высокий уровень стресса: в течении торгового дня необходимо постоянно следить за графиками в поисках лучших точек для входа и выхода.
- Из-за большого количества сделок трейдер платит больше комиссий.
- Требует высокой самодисциплины.
Свинг-трейдинг
Время удержания позиций: от нескольких дней до нескольких месяцев
Сложность: начинающий
Свинг-трейдинг – популярная торговая стратегия, которая отлично подойдет начинающим трейдерам, поскольку поможет углубиться в технический анализ.
Основная идея свинг-трейдинга заключается в том, чтобы заработать на разнице курса в течении среднедлительного периода времени: от недели до месяца. Это промежуточная торговая стратегия между долгосрочным инвестированием и торговлей внутри дня.
С английского языка swing переводится как “колебание”. Это название возникло потому, что рынок – волнообразный (волатильный), и задача трейдера открыть позицию “внизу волны” вначале торгового периода, а закрыть – “на вершине”. То есть трейдер как-будто качается вместе с движением рынка.
Для успешной торговли свинг-трейдеры используют технический анализ. Инструменты технического анализа находят закономерности движения рынка в прошлом, на основе чего можно определить наиболее вероятное изменение цены актива.
В заключение можно добавить, что из-за волатильности криптовалютного рынка, свинг-трейдинг может быть более выгодной стратегией, чем торговля одним активом несколько раз в день.
Преимущества свинг-трейдинга:
- Нет необходимости постоянно следить за изменениями в цене, как во время дневной торговли и скальпинга.
- Нет высоких требований к оборудованию, достаточно иметь смартфон или ноутбук.
- Не такой стрессовый способ торговать, как дневная торговля и скальпинг.
- Редкие сделки – меньшие комиссии.
Недостатки свинг-трейдинга:
- Риск понести убытки из-за того, что позиция оставалась открытой слишком длительное время.
- Меньшая вероятность открыть позиции по лучшей цене относительно торговли внутри дня.
Торговля по тренду
Время удержания позиций: зависит от разворота тренда
Сложность: начинающий
Торговля по тренду – стратегия, которая заключается в определении направления движения рынка (тренда). Суть трендовой торговли в том, чтобы покупать, когда тренд восходящий, и продавать, когда нисходящий.
Важной задачей в торговле по тренду – умение правильно определять его тенденцию. Восходящий тренд состоит из повышающихся максимумов и минимумов. Нисходящий, наоборот, из снижающихся. Для определния тренда и, особенно его разворота, необходимы знания фундаментального и технического анализа.
Разворотом тренда называют момент, когда рынок меняется с восходящего на нисходящий, и наоборот. Умение определять разворот тренда необходим для того, чтобы вовремя закрывать и открывать позиции. Также восходящий тренд называют бычьим, а нисходящий – медвежьим.
Трендовая торговля отлично подойдет новичкам на криптовалютном рынке, поскольку не требует разработки сложной стратегии. Все более чем просто: нужно покупать во время бычьего рынка, а продавать – во время медвежьего.
Преимущества торговли по тренду:
- Более эффективное управление рисками по сравнению с дневной торговлей и скальпингом.
- Подходит начинающим трейдерам.
- Помогает углубиться в фундаментальный и технический анализы.
Недостатки торговли по тренду:
- Риск неправильно определить тренд и его разворот.
- Меньше возможностей для увеличения доходности по сравнению со скальпингом и дневной торговлей. Это происходит потому, что трендовая торговля предполагает, что позиция остается открытой до момента, пока тренд не развернется. В это время можно упустить более удачную точку входа на другом активе.
Just hodl it: долгосрочное и среднесрочное инвестирование
Время удержания позиций: может занимать десятки лет
Сложность: начинающий
Нет, это не опечатка. В 2013 году GameKyuubi, участник биткоин-форума, опубликовал пост под названием “I AM HODLING”. В посте он эмоционально рассказывает о том, что будет держать (с англ. hold – держать) биткоин, несмотря на падение цены. В тот момент он еще не знал, что эта опечатка станет всеобщим названием для долгосрочного инвестирования в криптовалюту.
Суть долгосрочного и среднесрочного инвестирования заключается в том, чтобы держать активы длительное время, вне зависимости от изменений в цене. Холдинг (или ходлинг) основан на фундаментальном анализе и практически не использует инструменты технического. Это происходит потому, что на длительной дистанции, например, 5 лет, постоянные изменения цены играют не столь важную роль, как перспектива роста актива в целом.
Прибыльность долгосрочного и среднесрочного инвестирования нагляднее всего можно увидеть на примере биткоина. В декабре 2017 года он торговался в районе $19k. А в ноябре 2021 года цена биткоина достигла отметки в $63k.
Мы рассмотрели временной промежуток в пять лет. В случае, если мы возьмем десятилетний период, инвестор смог бы увеличить свою инвестицию в 15k раз.
Преимущества холдинга:
- Низкий уровень стресса.
- Нет необходимости постоянно мониторить курс актива.
- В случае правильного анализа рынка – высокие шансы на многократное увеличение доходности.
Недостатки холдинга:
- Высокий риск, что актив не будет расти в долгосрочной перспективе.
- Вероятность упустить удачную точку закрытия позиции.
- В случае с непопулярными активами – менее прибыльная торговая стратегия, чем активный трейдинг.
Заключение
Мы рассмотрели самые популярные криптовалютные стратегии и дали вводные, исходя из которых, начинающий трейдер сможет определить, какая стратегия ему подходит больше всего. Также их можно свободно миксовать. Например, активно торговать эфиром, а биткоин ходлить.
Но перед тем, как заводить средства на биржу и создавать ордера, необходимо тщательно изучить положения технического и фундаментального анализа. Эти знания помогут оценить риски, находить удачные точке входа и выхода, и постоянно увеличивать процент доходности.
